Välisarveldused
TBB pangas on võimalik teostada ja võtta vastu makseid välispankadest. Juhul, kui Teie kontol ei ole valuutat, milles soovite makset sooritada, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib. Ülekande teostamiseks välismaale tuleb täita välismaksekorraldus.
Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks
Makseid rublades on võimalik kanda klientide kontodele Vene Föderatsiooni pankadesse ja teistesse pankadesse, millised omavad vene rublades korrespondentkontosid.
Vene rublades maksete vormistamisel tuleb kinni pidada järgmistest reeglitest:
✓ INN kood ( maksumaksja identifitseerimiskood) 9-12- tähemärki – tuleb märkida saaja nime väljale, nime ette. Kui saajaks on eraisik, siis tuleb näidata saaja perekonnanimi, eesnimi ja isanimi. Nime kirjutamist võib jätkata aadressi väljalt
✓ 9-kohaline BIK kood (saaja panga identifitseerimiskood) tuleb märkida saaja panga väljale, panga nime järele
✓ Saaja panga korrespondentkonto number VF keskpangas (20 tähemärki) – märgitakse saaja panga väljale BIK koodi järele
Kui makse saaja pank on peapanga filiaal või osakond, siis sisestage andmed järgmiselt:
✓ filiaali nimetus – märgitakse saaja panga väljale
✓ filiaali korrespondentkonto number peapangas märgitakse saaja panga väljale panga nime järele
✓ peapanga nimi märgitakse korrespondentpanga väljale
✓ peapanga 9- kohaline identifitseerimiskood või BIK kood märgitakse korrespondentpanga nime väljale, panga nime järele
✓ peapanga 20- kohaline korrespondentkonto number VF keskpangas märgitakse saaja korrespondentpanga nime väljale, panga nime ja BIK koodi järele
Makse selgitusse märkige järgmised andmed:
✓ valuuta tehingu operatsiooni tüüp VO, samuti valuuta tehingu kood. Näide: VO20020; Tehingu koodi puudumisel maksed tagastatakse!
✓ makse sisu selgitus (kauba või teenuse nimetus)
✓ faktuurarve ja lepingu number ning kuupäev
✓ NDS käibemaksu summa. Kui kaubad või teenused ei kuulu maksustamisele, siis tuleb märkida «BEZ NDS»
Maksed vene rublades TBB panga klientidele
Kui TBB panga klient soovib, et temale makstakse vene rublades, siis tuleb tal edastada oma välispartnerile järgmised rekvisiidid:
✓ Makse saaja perekonnanimi või nimetus ja aadress;
✓ Makse saaja arvelduskonto number TBB pangas;
✓ Saaja panga nimi (AS TBB pank), aadress (Vana-Viru 7, 15097 Tallinn, Estonia), SWIFT TABUEE22;
✓ TBB panga korrespondentkonto number vastavas VF pangas 30111810100000000663
✓ vastava panga korrespondentkonto number Venemaa Keskpangas C/A 30101810400000000225
✓ panga identifitseerimiskood BIK 044525225
✓ maksumaksja identifitseerimisnumber INN
Valuuta tehingu koodid
Venemaa Panga (Банк России) 4. juuni 2012. aasta eeskirja nr 138-И „Valuutatehingutega seotud dokumentide ja teabe volitatud pankadele esitamise kord residentide ja mitteresidentide poolt, passitehingute vormistamise kord ning valuutatehingute arvestamise ja tegemise kontrolli kord volitatud pankade poolt“ lisa 2.
| Tehingu liigi kood |
Tehingu nimetus ja kirjeldus |
|
|
01 |
Residentide konverteerimistehingud sularahata vormis |
|
| 01 | 010 | Välisvaluuta müük residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest |
| 01 | 030 | Välisvaluuta ost residendi poolt Venemaa Föderatsiooni valuuta eest |
| 01 | 040 | Ühe välisvaluuta ost (müük) residendi poolt teise välisvaluuta eest |
|
02 |
Mitteresidentide konverteerimistehingud sularahata vormis |
|
| 02 | 010 | Venemaa Föderatsiooni valuuta ostmine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest |
| 02 | 020 | Venemaa Föderatsiooni valuuta müümine mitteresidendi poolt välisvaluuta eest |
|
10 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsioonist väljaveetavate kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning kosmoseobjektid |
|
| 10 | 100 | Mitteresidendi arveldused residendile ettemaksu näol kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused |
| 10 | 200 | Mitteresidendi arveldused residendile makse edasilükkamise võimalusega kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused |
| 10 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumilt väljavedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 22800 |
|
11 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustegevuse puhul Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, k.a lennukid ning mere-ja siseveekogude laevad ning kosmoseobjektid |
|
| 11 | 100 | Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile Venemaa Föderatsiooni sisseveetavate kaupade eest, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused |
| 11 | 200 | Residendi arveldused mitteresidendile makse edasilükkamise võimalusega kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile, sealhulgas komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused |
| 11 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kaupade Venemaa Föderatsiooni territooriumile sissevedamisel saadud liigsete rahaliste vahendite tagastamisega, välja arvatud arveldused koodiga 23900 |
|
12 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused müüdavate kaupade eest ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni |
|
| 12 | 050 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 22110, 22210, 22300 |
| 12 | 060 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi ilma nende sisseveota Venemaa Föderatsiooni territooriumile, välja arvatud arveldused koodiga 23110, 23210, 23300 |
| 12 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 22800 |
| 12 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müügil väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud arveldused koodiga 23900 |
|
13
|
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused Venemaa Föderatsiooni territooriumil müüdavate kaupade eest |
|
| 13 | 010 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kaupade eest, mis müüakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22110, 22210, 22300 |
| 13 | 020 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kaupade eest, mis müüakse Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 23110, 23210, 23300 |
| 13 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Venemaa Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 22800 |
| 13 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega kaupade müümisel Vene Föderatsiooni territooriumil, välja arvatud arveldused koodiga 23900 |
|
20 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud residendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) |
|
| 20 | 100 | Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 20 | 200 | Mitteresidendi arveldused residendi teostatud tööde, osutatud teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 20400, loetelu 22. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 20 | 300 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) |
| 20 | 400 | Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused residendist komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt ostetud kaupade, tööde, teenuste, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused |
| 20 | 500 | Residendist komisjonäri (agendi, käendaja) arveldused mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis resident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks kauba realiseerimine, tööde teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, mitteresidendi kasuks |
| 20 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega seoses residendi poolt teenuse osutamisega teistele isikutele kaupade realiseerimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 22. ja 58. jaotises nimetatud arveldused |
|
21 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused väliskaubandustehingute puhul, mis on seotud mitteresidentide poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) |
|
| 21 | 100 | Residendi arveldused ettemaksu näol, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 21 | 200 | Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu (agendileping, käendusleping) alusel (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 21400, loetelu 23. jaotises nimetatud arveldused ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 21 | 300 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks vallasvara ja/või kinnisvara rendilepingute alusel, v.a kapitalirendilepingud (liising) |
| 21 | 400 | Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused mitteresidendist komisjonäri (agendi, käendaja) kasuks seoses maksetega kolmandatelt isikutelt ostetud kaupade, tööde, teenuste informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste eest, k.a ainuõigused nendele, residendi kasuks, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendilepingud), v.a loetelu 58. jaotisse kuuluvad arveldused |
| 21 | 500 | Mitteresidendist komisjonäri või usaldusisiku arveldused residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) kasuks seoses teenustega, mis mitteresident on teistele isikutele osutanud, nagu näiteks kauba realiseerimine, tööde teostamine, teenuste osutamine, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmine, k.a ainuõigused nendele, sealhulgas nimetatud kohustuste täitmine komisjonilepingu alusel (agendileping, käendusleping), välja arvatud arveldused, mis on ära toodud loetelu 58. jaotises |
| 21 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, välja arvatud loetelu 23. ja 58. jaotises nimetatud arveldused |
|
22 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud residentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel* |
|
| 22 | 100 | Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol residendist komisjonärile või usaldusisikule kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 22 | 110 | Mitteresidendi arveldused ettemaksu näol residendile kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (ettemaks) |
| 22 | 200 | Mitteresidendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse edasilükkamisega residendist komisjonäriga (agendi, usaldusisikuga) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumilt välja, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 22110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega residendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 22 | 210 | Mitteresidendi arveldused makse edasilükkamisega residendiga kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud Venemaa Keskpanga määruse nr 138-I punktis 5.1.2, kehtiv alates 4. juuni 2012 (järelmaks) |
| 22 | 300 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalirendilepingu (liisingulepingu) alusel |
| 22 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud ülemääraselt saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel |
|
23 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused, mis on seotud mitteresidentide poolt kaupade tarnimise, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmisega, k.a ainuõigused nendele, segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel* |
|
| 23 | 100 | Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused ettemakse näol mitteresidendist komisjonärile (agendile, käendajale) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (ettemaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 23 | 110 | Residendi arveldused ettemaksu näol mitteresidendile kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (ettemaks) |
| 23 | 200 | Residendist komitendi (printsipaali, usaldusisiku) arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendist komisjonäriga (agendiga, käendajaga) kaupade eest, mis veetakse Venemaa Föderatsiooni territooriumile sisse, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele (järelmaks), välja arvatud arveldused koodiga 23110 ja arveldused, mis on seotud tasu väljamaksmisega mitteresidendist maaklerile maaklerilepingu alusel (loetelu 58. jaotis) |
| 23 | 210 | Residendi arveldused makse edasilükkamisega mitteresidendiga kaupade eest, tööde teostamise, teenuste osutamise, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste üleandmise eest, k.a ainuõigused nendele, lepingute alusel, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2 (järelmaks) |
| 23 | 300 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalirendilepingu (liisinglepingu) alusel |
| 23 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega segatüüpi lepingute (kokkulepete) alusel |
|
30 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused kinnisvara ostutehingute puhul, välja arvatud maksed lennukite, mere- ja siseveekogude laevade ja kosmoseobjektide eest |
|
| 30 | 010 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi |
| 30 | 020 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi, sealhulgas need, mis on seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi |
| 30 | 030 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud mitteresidendi osalemisega residendi kinnisvara ehitusel Venemaa Föderatsiooni territooriumil |
| 30 | 040 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kinnisvara eest, mis on omandatud Venemaa Föderatsiooni territooriumil, sealhulgas need, mis on seotud residendi osalemisega mitteresidendi kinnisvara ehitusel Venemaa Föderatsiooni territooriumil |
| 30 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara ehitusel |
| 30 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kinnisvaratehingutest liigselt saadud raha tagastamisega, sealhulgas ka seoses niisuguste kinnisvaratehingutega, mis on seotud osalemisega kinnisvara ehitusel |
|
32 |
Residentide ja mitteresidentide arveldused nõudeloovutuslepingute ja võla ülekandelepingute alusel, mis on sõlmitud residendi ja mitteresidendi vahel |
|
| 32 | 010 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks nõude eest, mille resident mitteresidendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab |
| 32 | 015 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks nõude eest, mille mitteresident residendile nõudeloovutuslepingu alusel loovutab |
| 32 | 020 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla eest, mille mitteresident residendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab |
| 32 | 025 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla eest, mille resident mitteresidendile võla ülekandmislepingu alusel üle kannab |
|
35 |
Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotistes |
|
| 35 | 030 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises |
| 35 | 040 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks teistes tehingutes, mis on seotud väliskaubandusega ja millele pole otseselt viidatud loetelu 10.–23. jaotises |
|
40 |
Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) poolt mitteresidentidele laenu andmisega |
|
| 40 | 030 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks laenulepingu alusel laenu andmisel |
| 40 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega residendi poolt mitteresidendile laenulepingu alusel laenu andmisel |
|
41 |
Arveldused, mis on seotud mitteresidentide (välja arvatud volitatud pangad) poolt residentidele laenu ja krediidi andmisega |
|
| 41 | 030 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks laenu- või krediidilepingu alusel laenu või krediidi andmisel |
| 41 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt residendile laenu- või krediidilepingu alusel laenu või krediidi andmisel |
|
42 |
Arveldused, mis on seotud residentide (välja arvatud volitatud pangad) laenu- või krediidilepingutest tulenevate kohustuste täitmisega |
|
| 42 | 015 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks krediidi- või laenulepingu alusel |
| 42 | 035 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks intresside maksmisel krediidi- või laenulepingu alusel |
| 42 | 050 | Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud preemia (komisjonitasu) või muude krediidi või laenuga seotud kohustuste täitmisega |
| 42 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega residendi poolt võla põhiosa kustutamisel krediidi- või laenulepingu alusel |
| 42 | 950 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud intresside tagastamisega krediidi- või laenulepingu alusel |
|
43 |
Arveldused, mis on seotud mitteresidentide laenulepingutest tulenevate kohustuste täitmisega |
|
| 43 | 015 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks võla põhiosa tagastamiseks laenulepingu alusel |
| 43 | 035 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks intresside maksmisel laenulepingu alusel |
| 43 | 050 | Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud preemia (komisjonitasu) või muude laenuga seotud kohustuste täitmisega |
| 43 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud raha tagastamisega mitteresidendi poolt võla põhiosa kustutamisel laenulepingu alusel |
| 43 | 850 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud liigselt saadud intresside tagastamisega laenulepingu alusel |
|
50 |
Kapitalimahutustena tehtavate investeeringutega seotud arveldused |
|
| 50 | 100 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks juriidilise isiku osakute, sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel |
| 50 | 110 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel |
| 50 | 200 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks juriidilise isiku osakute, sissemaksete, mitterahaliste sissemaksetena (põhikirjaline või ühine kapital, kooperatiivi fond), samuti ühistulepingu alusel |
| 50 | 210 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks kapitalimahutustena tehtud investeeringutelt saadud dividendide (tulude) väljamaksmisel |
| 50 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha tagastamisega |
| 50 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kapitalimahutusena tehtava investeerimise tulemusel liigselt saadud raha tagastamisega |
|
51 |
Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud õigustega), mille mitteresidendid on residentidelt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused |
|
| 51 | 210 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest |
| 51 | 215 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest |
| 51 | 230 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on resident |
| 51 | 235 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on mitteresident |
| 51 | 250 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja residentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest |
| 51 | 255 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks omandatud võlakirjade ja mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritavate väärtpaberite eest |
| 51 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud arveldustel väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) ülemääraselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega |
|
52 |
Arveldused, mis on seotud väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõendatud õigustega), mille resident on mitteresidendilt omandanud, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused |
|
| 52 | 210 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest |
| 52 | 215 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberite eest |
| 52 | 230 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on mitteresident |
| 52 | 235 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud investeerimisfondide osakute eest, mille asutaja on resident |
| 52 | 250 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja residentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest |
| 52 | 255 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks omandatud võlakirjade ja mitteresidentide välja antud muude mitteemiteeritud väärtpaberite eest |
| 52 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks seoses väärtpaberitega (või väärtpaberitega tõestatud õigustega) seotud tehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega |
|
55 |
Arveldused, mis on seotud residentide ja mitteresidentide väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisega, välja arvatud loetelu 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused |
|
| 55 | 210 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel |
| 55 | 230 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel |
|
55 |
250 |
Residendi arveldused mitteresidendi kasuks residendi võlakirjade ja muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel |
|
55 |
310 |
Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi obligatsioonide, aktsiate ja muude emiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel |
|
55 |
330 |
Mitteresidendi arveldused residendi kasuks investeerimisfondide osadest saadavate tulude väljamaksmisel |
|
55 |
350 |
Mitteresidendi arveldused residendi kasuks mitteresidendi võlakirjade ja muude mitteemiteeritud väärtpaberitega seotud kohustuste täitmisel |
|
55 |
800 |
Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega |
|
55 |
900 |
Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud väärtpaberitehingutelt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega |
|
56 |
Tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega seotud arveldused residentide ja mitteresidentide vahel |
|
|
56 |
010 |
Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega) |
|
56 |
060 |
Mitteresidendi arveldused residendi kasuks tuletisinstrumentide ja muude tähtajaliste tehingutega (preemiad, marginaalid, tagatismaksed ja muud rahalised vahendid, mis kantakse üle kooskõlas lepingu tingimustega, välja arvatud arveldused, mis on seotud alusvara tarnega) |
|
56 |
800 |
Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendilt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulenevate rahaliste vahendite tagastamisega |
|
56 |
900 |
Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendilt liigselt saadud rahaliste vahendite, samuti käesolevas jaotises nimetatud täitmata kohustustest tulevate rahaliste vahendite tagastamisega |
|
57
|
Arveldused vara usaldushalduse lepingute alusel |
|
|
57 |
010 |
Residendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) kasuks välisvaluutas |
|
57 |
015 |
Residendi (usaldushalduri) arveldused residendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välisvaluutas |
|
57 |
020 |
Mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) arveldused residendi (usaldushalduri) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas |
|
57 |
025 |
Residendi (usaldushalduri), arveldused mitteresidendi (usaldushalduse kehtestaja) kasuks välis- ja Venemaa Föderatsiooni valuutas |
|
57 |
030 |
Residendist usaldushalduse kehtestaja arveldused mitteresidendist usaldushalduri kasuks. |
|
57 |
035 |
Mitteresidendist usaldushalduri arveldused residendist usaldushalduse kehtestaja kasuks. |
|
57 |
800 |
Residendi arveldused, mis on seotud mitteresidendile liigselt makstud rahaliste vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule |
|
57 |
900 |
Mitteresidendi arveldused, mis on seotud residendile liigselt makstud rahaliste vahendite tagastamisega vastavalt usaldushalduse lepingule |
|
58
|
Maaklerilepingutega seotud arveldused, välja arvatud loetelu 51.-55. jaotises nimetatud koodidega arveldused |
|
|
58 |
010 |
Residendi arveldused mitteresidendist maaklerite kasuks maaklerilepingu alusel, sealhulgas mitteresidendist maaklerile tasu väljamaksmine. |
|
58 |
015 |
Mitteresidendist maaklerite arveldused residendi kasuks maaklerilepingu alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58900 |
|
58 |
020 |
Mitteresidendi arveldused residendist maaklerite kasuks maaklerilepingu alusel, sealhulgas residendist maaklerile tasu väljamaksmine. |
|
58 |
025 |
Residendist maaklerite arveldused mitteresidendi kasuks maaklerilepingu alusel, välja arvatud arveldused koodiga 58800 |
|
58 |
030 |
Residentidevahelised arveldused välisvaluutas maaklerilepingu alusel, k.a maakleri tasu ja komisjonitasu väljamaksed |
|
58 |
800 |
Residentide arveldused, mis on seotud mitteresidendile maaklerilepingu alusel liigselt makstud raha tagastamisega |
|
58 |
900 |
Mitteresidentide arveldused, mis on seotud residendile maaklerilepingu alusel liigselt makstud raha tagastamisega |
|
60 |
Mitteresidentide ülekanded, Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt väljavõtmine (kontole kandmine) sularahas mitteresidentide Venemaa Föderatsiooni valuuta kontodel |
|
|
60 |
070 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud teisele pangakontole |
|
60 |
071 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole); mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta deposiitkontolt selle mitteresidendi teises volitatud pangas avatud pangakontole |
|
60 |
075 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt selle mitteresidendi mitteresidentpangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole) |
|
60 |
076 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) selle mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole |
|
60 |
080 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi samas volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitkontole) |
|
60 |
081 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt teise mitteresidendi teises volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitarvele) |
|
60 |
085 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt volitatud pangas teise mitteresidendi nimel avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole (deposiitarvele) |
|
60 |
086 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded volitatud pangas avatud mitteresidendi Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt (deposiitkontolt) volitatud pangas teisele mitteresidendile avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole |
|
60 |
090 |
Sularaha väljavõtmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt |
|
60 |
095 |
Sularaha sissemaksmine Venemaa Föderatsiooni valuutas mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontole |
|
60 |
200 |
Venemaa Föderatsiooni valuuta väljavõtmine mitteresidendi volitatud pangas avatud Venemaa Föderatsiooni valuuta kontolt, kui väljavõtmine on tehtud pangakaarti kasutades |
|
61 |
Residentide arveldused ja ülekanded, välisvaluutas sularaha väljavõtmine (kontole kandmine) residentide poolt |
|
| 61 | 070 | Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses ekspediitori, vedaja ja prahtija poolt transpordi, veoste ja prahtimise (tšarteri) teenuste osutamisega, mis on seotud Venemaa Föderatsioonist väljaveetava või Venemaa Föderatsiooni sisse veetava veosega, transiitveoga Venemaa Föderatsiooni territooriumil, samuti nimetatud veoste kindlustuslepingutega |
| 61 | 100 | Välisvaluuta ülekanded residendi transiitvaluutakontolt sama residendi teisele transiitvaluutakontole või sama residendi välisvaluuta arvelduskontole |
| 61 | 115 | Arveldused välisvaluutas residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate teenustega, mis on seotud mitteresidentidega lepingute sõlmimise ja täitmisega kaupade üleandmiseks, tööde teostamiseks, teenuste osutamiseks, informatsiooni ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edasiandmiseks, k.a ainuõigused nendele, hõlmates raha tagastamise tehinguid (printsipaalid, usaldusisikud), välja arvatud maksed koodidega 57010, 58030 ja 61162 |
| 61 | 130 | Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas samas volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt , mis on avatud volitatud pangas sama residendi välisvaluuta kontole samas volitatud pangas |
| 61 | 135 | Residendi välisvaluuta ülekanded residendi arvelduskontolt välisvaluutas, mis on avatud volitatud pangas, sama residendi kontole välisvaluutas teises volitatud pangas; residendi välisvaluuta kontolt, mis on avatud volitatud pangas sama residendi välisvaluuta kontole teises volitatud pangas |
| 61 | 140 | Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, sama residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas |
| 61 | 145 | Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas |
| 61 | 150 | Residendi välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, sama residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas |
| 61 | 155 | Residendi välisvaluuta ülekanded residendi kontolt, avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas |
| 61 | 160 | Arveldused residentide vahel välisvaluutas, mis on seotud individuaalse ja (või) kollektiivse kliiringu sissekandmise või tagastamisega vastavalt föderaalseadusele 7. veebruarist 2011. aastal nr 7-ФЗ „Kliiringust ja kliiringutegevusest” (Vene Föderatsiooni õigusaktide kogu, 2011, nr 7, lk 904; nr 48, lk 6728; nr 49, lk 7040, lk 7061) (edaspidi – föderaalseadus „Kliiringust ja kliiringutegevusest”) |
| 61 | 161 | Kliiringust tingitud arveldused residentide vahel välisvaluutas, teostatud vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest” |
| 61 | 162 | Välisvaluutas arveldused residentide vahel, kes on komisjonärid (agendid, volinikud), ja residentide vahel, kes on komitendid (printsipaalid, usaldusisikud), seoses komisjonäride (agendid, volinikud) osutatavate teenustega, mis on seotud nende lepingute sõlmimise ja täitmisega, mille kohustused kuuluvad täitmisele kliiringu tulemusena, teostatud vastavalt föderaalseadusele „Kliiringust ja kliiringutegevusest”, hõlmates komitentide (printsipaalid, usaldusisikud) raha tagastamise tehinguid |
| 61 | 163 | Arveldused residentide vahel välisvaluutas seoses tuletisfinantsinstrumendiks oleva lepingu täitmise ja (või) lõpetamisega |
| 61 | 164 | Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on avatud mitteresidentpangas, teise residendi kontole, mis on avatud volitatud pangas |
| 61 | 165 | Residendi Venemaa Föderatsiooni valuuta ülekanded residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, teise residendi kontole, mis on avatud mitteresidentpangas |
| 61 | 170 | Sularaha väljavõtmine residendi välisvaluuta pangakontolt, mis on avatud volitatud pangas |
| 61 | 175 | Sularaha sissemaksmine residendi välisvaluuta pangakontole, mis on avatud volitatud pangas |
| 61 | 200 | Sularaha väljavõtmine residendi kontolt, mis on avatud volitatud pangas, kui väljavõtmiseks kasutatakse pangakaarti |
|
70 |
Mittekaubanduslikud tehingud |
|
| 70 | 010 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga 70120 |
| 70 | 020 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud maksude, lõivude ja muude maksete tasumisega, välja arvatud arveldused koodiga |
| 70 | 030 | Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120 |
| 70 | 040 | Arveldused, mis on seotud pensioni, toetuse ja muude sotsiaalsete maksete väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125 |
| 70 | 050 | Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70120 |
| 70 | 060 | Arveldused, mis on seotud palga ja muude töötasuliikide väljamaksmisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70125 |
| 70 | 090 | Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega mitteresidendilt residendile, välja arvatud arveldused koodiga 70100 |
| 70 | 095 | Arveldused, mis on seotud tagastamatu finantsabi osutamisega residendilt mitteresidendile, välja arvatud arveldused koodiga 70105 |
| 70 | 100 | Arveldused, mis on seotud mitteresidendi poolt residendile heategevusliku abi osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega) |
| 70 | 105 | Arveldused, mis on seotud residendi poolt mitteresidendile heategevusliku abi osutamise, annetuste kogumise, uurimistoetuse ja muude tagastamatute maksete väljamaksmisega (saamisega) |
| 70 | 110 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kindlustushüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel |
| 70 | 115 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kindlustusehüvitise väljamaksmisega kindlustuslepingu või edasikindlustuslepingu alusel |
| 70 | 120 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite otsuste täitmisega |
| 70 | 125 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud kohtuorganite otsuste täitmisega |
| 70 | 200 | Muud mitteresidendi arveldused residendi kasuks mittekaubanduslikes tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 |
| 70 | 205 | Muud residendi arveldused mitteresidendi kasuks mittekaubanduslikes tehingutes, välja arvatud arveldused koodiga 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 |
| 70 | 800 | Residendi arveldused mitteresidendi kasuks, mis on seotud mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega |
| 70 | 900 | Mitteresidendi arveldused residendi kasuks, mis on seotud mittekaubanduslikest tehingutest liigselt saadud rahaliste vahendite tagastamisega |
|
80 |
Arveldused volitatud panga ja mitteresidendi vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas ning volitatud panga ja residendi vahel välisvaluutas, välja arvatud loetelu 01., 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused** |
|
| 80 | 010 | Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas krediidilepingu alusel |
| 80 | 020 | Venemaa Föderatsiooni valuuta mahakandmine mitteresidendi pangakontolt Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi avamisega |
| 80 | 021 | Vene Föderatsiooni valuuta mitteresidendi pangakontole kandmine Venemaa Föderatsiooni valuutas seoses akreditiivi sulgemisega |
| 80 | 050 | Arveldused mitteresidendi ja volitatud panga vahel Venemaa Föderatsiooni valuutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 02., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80010, 80020, 80021 |
| 80 | 110 | Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas krediidilepingu alusel |
| 80 | 120 | Sularaha väljavõtt välisvaluutas või Venemaa Föderatsiooni valuutas volitatud pangas avatud residendi arvelduskontolt seoses akreditiivi avamisega mitteresidendi kasuks |
| 80 | 121 | Välisvaluuta või Venemaa Föderatsiooni valuuta kandmine volitatud pangas avatud residendi arvelduskontole seoses akreditiivi sulgemisega mitteresidendi kasuks. |
| 80 | 150 | Arveldused residendi ja volitatud panga vahel välisvaluutas muudes tehingutes, välja arvatud loetelu 01., 57. ja 58. jaotises nimetatud koodidega arveldused ja arveldused koodiga 80110, 80120, 80121 |
|
99
|
Muude valuutatehingutega seotud arveldused, millele pole loetelu jaotistes 01–80 otseselt viidatud |
|
| 99 | 010 | Residendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha tagastamine |
| 99 | 020 | Mitteresidendilt ekslikult maha kantud (residendile ekslikult arvele kantud) raha tagastamine |
| 99 | 090 | Arveldused tehingutes, millele pole viidatud loetelu jaotises 01–80, samuti välja arvatud maksetes koodidega 99010, 99020 |
*Selle jaotise ja loetelu 23. jaotise tehingu liigi koode kasutatakse juhul, kui ülekandesumma sisaldab üheaegselt kauba ja teenuste, ja (või) tööde, ja (või) informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemuse maksumust, k.a ainuõigused nendele, järgmiste lepingute kohaselt, mis käesoleva lisa eesmärkide kohaselt tunnistatakse segatüüpi lepinguteks:
а) lepingud, mis näevad residendi poolt ette kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile) tingimusega teostada töid, ja (või) osutada teenuseid, ja (või) anda üle informatsiooni, ja (või) intellektuaalse tegevuse tulemusi, k.a erandlikud õigused nendele, sealhulgas kaupade väljavedu (sissevedu) nende ümbertöötlemiseks, objektide ehitamine välismaal või Venemaa Föderatsioonis;
b) lepingud, mis on ära toodud käesoleva juhendi punkti 5.1 alapunktis 5.1.2;
c) kapitalirendilepingud (liisingulepingud);
d) agendilepingud (komisjonilepingud, käenduslepingud), mille tingimustes on ette nähtud kaupade väljavedu Venemaa Föderatsiooni territooriumilt (sissevedu Venemaa Föderatsiooni territooriumile).
**80. jaotise tehingu liigi koode kasutavad ainult volitatud pangad andmete säilitamiseks valuuta- ja muude tehingute kohta, mida sooritavad residendid ja mitteresidendid.
Maksed Hiina jüaanides
Maksete sooritamisel jüaanides tuleb makse selgituse esimeses reas defineerida vastav operatsioonikood (numbriline väärtus 1-5).
NB! Ilma selle koodita ei võeta maksekorraldused töötlemiseks vastu ning raha tagastatakse makse sooritajale.Koodid ja koodide määratlused:1. /TRADE/GOODSDefinitsioon: jaemüügiks mõeldud kaup; kauplemise eesmärgil hoitav kaup, kaasa arvatud jääemüügi eesmärgil; segasortiment, töötlemiseks mõeldud kaup; remonti vajav kaup; vedajate poolt soetatud kaup; tehingud akreditiividega; võlakirjade ikasseerimine; maksmine imporditud seadmete eest jne.2. /TRADE/SERVICEDefinitsioon: üksikud arvete maksmised; teenused või kulud, mis on seotud transpordiga, reisidega, kommunikatsioonidega, ehitusteenustega, installatsiooniprojektidega ja nende alltöövõtulepingutega; kindlustus, finantsteenused, arvuti – ja infoteenused, litsentsitasud, sport ja meelelahutus; korporatsioonide ja finantsasutuste poolt makstudvee-, elektri- ja gaasiarved; rendimaksed, audiitoritasud, majutustasud, kohtukulud, reklaamimaksud, autoriõiguse ja disaini tasud, uuringute ja arenduste tasud, firma registreerimistasud, ravikulud, teised siin mitte mainitud riiklikud ja teised kommertsteenused jne.3. /CAPITAL/TRF
Definitsioon: tehingud kapitaliga ettevõtte arve kaudu (kapitali ülekanded, mittetootlikke varade ja mittefinantsvara soetamine/realiseerimine), kapitalisüst, kapitali vähendamine, kapitali maksmine, otseinvesteeringud, väärtpaberid, muud investeeringud, osanikulaenu tagasimaksmine, teised vastavate organite heakskiidetud kapitali maksed, rahaülekanded välismaiste otseinvesteeringute (FDI) tarbeks ettevõtete poolt, RMB Qualified Foreign Instructional Investor (RQFII) projektid, ülekanded ettevõtete vahel, individuaalsed investeeringud jne.
4. /CURRENT/TRF
Definitsioon: Tulud ja jooksvad ülekanded, boonused, dividendimaksed, maksude tasumised ja stipendiumid jne.
5. /DONATION/
Definitsioon: Annetamine heategevuseks (mittetulunduslikud organisatsioonid).
Maksed AÜE-le
- Seoses 2018. aasta septembris jõustunud AÜE keskpanga nõuetega peavad kõik sissetulevad maksekorraldused sisaldama kolmekohalist koodi (https://www.centralbank.ae/en/laws-and-regulations). Palun märkige see makse selgituses. Kui koodi pole mainitud,on saaja pangal õigus makse saatjale tagasi saata. Koode saab vaadata siin.
Keelatud riigid
- Rahvusvaheliste sanktsioonide ning meie korrespondentpankade tingimuste tõttu võib esineda piiranguid välismaksete tegemisel loetletud riikidesse. TBB pank ei soovita teha rahvusvahelisi makseid järgmistesse piirkondadesse, ilma konsulteerimata TBB pangaga, kuna maksed võidakse blokeerida ja blokeeritud makseid ei saa annulleerida ega muuta.Kehtestatud piirangud võivad muutuda ajaliselt ning erinevad sõltuvalt riigist ja valuutast.
Iraan Põhja-Korea Süüria Krimm TBB pangaga võib konsulteerida telefonil +372 668 8066 või elektronkirja teel aadressil helpdesk@tbb.ee
Euroopa regiooni riigid vastavalt MasterCardi nimikirjale:
Albaania
Andorra
Antarktika
Armeenia
Austria
Aserbaidžan
Belgia
Bosnia ja Hertsegoviina
Bulgaaria
Kanaalisaared
Kroaatia
Küpros
Tšehhi
Taani
Eesti
Falklandi saared (Malvinas)
Fääri saared
Gibraltar
Gruusia
Gröönimaa
Hispaania
Holland
Iirimaa
Iisrael
Island
Itaalia
Kasahstan
Kosovo
Kreeka
Kõrgõzstan
Leedu
Liechtenstein
Luksemburg
Läti
Moldova
Monaco
Montenegro
Makedoonia
Malta
Man
Norra
Poola
Portugal
Prantsusmaa
Rootsi
Rumeenia
Saint Helena
Saksamaa
San Marino
Serbia
Slovakkia
Sloveenia
Soome
Suurbritannia
Svalbard ja Jan Mayen
Šveits
Tadžikistan
Tšehhimaa
Türgi
Türkmenistan
Ukraina
Ungari
Usbekistan
Valgevene
Vatikan
Vene Föderatsioon
Korrespondentpangad
|
Pank
|
Linn, riik
|
Valuuta
kood
|
Konto number
|
S.W.I.F.T.
kood
|
| Sberbank of Russia | Moscow, Russia |
RUB
USD
EUR
CHF
DKK
CNY
JPY
|
30111810100000000663
C/A 30101810400000000225 BIK 044525225 30111840400000000663
30111978000000000663
30111756400000000663
30111208000000000663
30111156000000000663
30111392000000000663
|
SABRRUMM |
| Bank of China (Russia) | Moscow, Russia | CNY | 30111156200000000017 | BKCHRUMM |
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | Hangzhou, Zheijang, China |
CNY
USD
|
15601012320890000256
15601142320800000498
|
CZCBCN2X
CZCBCN2X
|
USD Maksete teostamine TBB panga vahendusel
Tulenevalt korrespondentpankade sisepoliitikatest, teostatakse väljaminevaid USD makseid edaspidi ainult juhtudel, kui saaja pank ühtib mõne loendis avaldatud pangaga.
Juhul, kui USA dollarites tehakse makseid pankadesse, mida eelnevas nimekirjas ei esine, makseid ei teostata ning tagastatakse maksjale. TBB pank töötab selle nimel, et klientidele tekiks rohkem maksevõimalusi. Uute pankade lisandumisel kajastatakse need esimesel võimalusel ka nimekirjas.
Rõhutame, et ülalpool toodud kitsendused kehtivad vaid TBB pangast väljaminevatele USD maksetele. Sissetulevatele dollarimaksetele piirangud ei laiene.
Informatsioon kliendile seoses andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse
Vastavalt Panga Üldtingimustele ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele, astudes Pangaga tehingusuhetesse või avaldades tahet Pangaga tehingusuhetesse astuda, annab Klient Pangale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks kolmandatele isikutele. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel teostab Pank andmete edastamist kolmandatele isikutele sh teistesse riikidesse, vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetetle. Pank võib edastada kliendi isikuandmeid, sh isikuandmeid ja pangasaladusena käsitletavaid andmeid siseriiklike kiirmaksete ja rahvusvaheliste pangatehingute (siseriiklikud ja välisriikidesse tehtavad maksed välisvaluutas; maksed ja väärtpaberitehingud välisriikidesse; tšekkide töötlemine jne) täitmisele kaasatud korrespondentpankadele ja maksevahendajatele, sh ülemaailmsele pankadevahelisele finantsinfo ühingule SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Vt. www.swift.com.
Vastavalt SWIFT`i privaatsuspoliitikale (Frequently Asked Questions | SWIFT – The global provider of secure financial messaging services) asuvad SWIFT’i andmetöötlemiskeskused Euroopa Liidu liikmesriigis ja Ameerika Ühendriikides, millest tulenevalt säilitatakse pangatehingu andmeid, sh tehingu algataja ja saaja isikuandmeid, sõltumata ülekande tegemise kohast nii SWIFT’ile kuuluvas töötlemiskeskuses Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Ameerika Ühendriikides.
Pank täidab rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusest tulenevaid nõudeid ning andmekaitset reguleerivast seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Pangatehingu täitmisel võib tehinguga seotud pank, maksevahendaja või SWIFT olla kohustatud avaldama pangatehingu andmeid ja sellega seotud kliendi isikuandmeid vastava asukohariigi pädevale riigiasutusele asukohariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil.
Kui rahvusvahelise pangatehingu täitmisele on kaasatud ebapiisava andmekaitse tasemega riigis (so riik, mis ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga ning mida Euroopa Komisjon ei ole arvanud piisava andmekaitse tasemega riikide hulka, (näiteks Hiina), vt riikide nimekirja siin) asuv finantsasutus (korrespondentpank või muu maksevahendaja), ei saa pank tagada, et kliendi isikuandmete töötlemisel nimetatud riikides paiknevate finantsasutuste poolt on andmete töötlejal samasugused kohustused ning kliendile tagatud samasugused õigused nagu andmete töötlemisel Euroopa Liidu liikmesriigis või muus piisava andmekaitse tasemega riigis.
Info Panga korrespondentpankade kohta on leitav samal lehel.
Pank võtab kasutusele kõik vajalikud meetmed klientide isikuandmete kaitsmiseks.