Международные расчёты
Через TBB pank вы можете осуществлять переводы в иностранные банки или переводить деньги из-за границы на свой счет. Если в вашем аккаунте нет валюты, в которой вы хотите произвести платеж, банк конвертирует необходимую сумму на основе обменного курса, действующего на момент оплаты. Для осуществления перевода за границу необходимо оформить трансграничное платежное поручение.
Список территорий, которые не считаются территориями с низкой налоговой ставкой
Платежи в рублях можно вести на счета клиентов в банках Российской Федерации и в другие банки, которые имеют корсчета в рублях.
При оформлении исходящих платежей в рублях РФ следует придерживаться следующих правил:
✓ INN-код (идентификационный код налогоплательщика) – 9-12-значный следует указывать в разделе имени получателя, перед именем. Если получателем является частное лицо, то укажите фамилию, имя и отчество. Написание имени можно продолжать с адресного поля
✓ 9-значный BIK-код (Идентификационный код банка получателя) следует указать на поле банка получателя, за наименованием банка
✓ Номер корреспондентского счета банка получателя в Центральном Банке РФ (20 знаков) указывается на поле банка получателя, за BIK-кодом
Если банк получателя платежа является филиалом или отделением головного банка, то вводите данные следующим образом:
✓ наименование филиала укажите на поле банка получателя;
✓ номер корреспондентского счета филиала в головном банке указывается на поле банка получателя, за наименованием банка;
✓ наименование головного банка указывается на поле корреспондентского банка;
✓ 9-значный идентификационный код главного банка, или BIK-код, указывается в разделе наименования корреспондентского банка, за наименованием банка;
✓ 20-значный номер корреспондентского счета главного банка в Центральном банке РФ указывается в разделе наименования корреспондентского банка получателя, за наименованием и BIK-кодом банка;
В пояснении к платежу указывайте следующие данные:
✓ тип операции валютной сделки VO, а также КОД ВАЛЮТНОЙ СДЕЛКИ. Пример: (VO20020); При отсутствии кода сделки платежи возвращаются!
✓ пояснение содержания платежа (наименование товара или услуги)
✓ номер и дата счета-фактуры и договора
✓ NDS- сумма налога с оборота. Если товары или услуги не облагаются налогом, то следует указать “BEZ NDS”
Платежи в российских рублях в пользу клиентов TBB pank
Коды валютных сделок RUR-платежей
Приложение 2
к Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И
“О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением”
|
Код операции
|
Наименование операции
|
|||||||||||||||
|
01
|
Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
|
|||||||||||||||
|
01
|
010
|
Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
||||||||||||||
|
01
|
030
|
Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации |
||||||||||||||
|
01
|
040
|
Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
||||||||||||||
|
02
|
Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
|
|||||||||||||||
|
02
|
010
|
Покупка нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
||||||||||||||
|
02
|
020
|
Продажа нерезидентом валюты Российской Федерации за иностранную валюту |
||||||||||||||
|
10
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
|||||||||||||||
|
10
|
100
|
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня |
||||||||||||||
|
10
|
200
|
Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня |
||||||||||||||
|
10
|
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при вывозе товаров с территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 |
||||||||||||||
|
11
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
|||||||||||||||
|
11
|
100
|
Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня |
||||||||||||||
|
11
|
200
|
Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за товары, ввезенные на территорию Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня |
||||||||||||||
|
11
|
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 |
||||||||||||||
|
12
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации |
|||||||||||||||
| 12 |
050
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 |
||||||||||||||
| 12 |
060
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 |
||||||||||||||
| 12 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 |
||||||||||||||
| 12 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров за пределами территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 |
||||||||||||||
|
13
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации |
|||||||||||||||
| 13 |
010
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300 |
||||||||||||||
| 13 |
020
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по кодам 23110, 23210, 23300 |
||||||||||||||
| 13 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 22800 | ||||||||||||||
| 13 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при продаже товаров на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по коду 23900 | ||||||||||||||
|
20
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) |
|||||||||||||||
| 20 |
100
|
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
||||||||||||||
| 20 |
200
|
Расчеты нерезидента за выполненные резидентом работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
||||||||||||||
| 20 |
300
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
| 20 |
400
|
Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня |
||||||||||||||
| 20 |
500
|
Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня |
||||||||||||||
| 20 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение резидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 22 и 58 настоящего Перечня |
||||||||||||||
|
21
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга) |
|||||||||||||||
| 21 |
100
|
Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
||||||||||||||
| 21 |
200
|
Расчеты резидента за выполненные нерезидентом работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, включая выполнение указанных обязательств по договору комиссии (агентскому договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) |
||||||||||||||
| 21 |
300
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением расчетов по договору финансовой аренды (лизинга) |
||||||||||||||
| 21 |
400
|
Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня |
||||||||||||||
| 21 | 500 | Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, резидента в соответствии с договором комиссии (агентским договором, договором поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего Перечня | ||||||||||||||
| 21 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств за выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня | ||||||||||||||
| 22 |
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа* |
|||||||||||||||
| 22 | 100 | Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) | ||||||||||||||
| 22 | 110 | Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) | ||||||||||||||
| 22 | 200 | Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении резидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 22210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) | ||||||||||||||
| 22 | 210 | Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) | ||||||||||||||
| 22 | 300 | Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой аренды (лизинга) | ||||||||||||||
| 22 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа | ||||||||||||||
| 23 |
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа* |
|||||||||||||||
| 23 | 100 | Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом, поручителем), товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за исключением расчетов по коду 23110 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) | ||||||||||||||
| 23 | 110 | Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (авансовый платеж) | ||||||||||||||
| 23 | 200 | Расчеты резидента, в том числе являющегося комитентом (принципалом, доверителем), при предоставлении нерезидентом, в том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем), отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 23210 и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня) | ||||||||||||||
| 23 | 210 | Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции (отсрочка платежа) | ||||||||||||||
| 23 | 300 | Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой аренды (лизинга) | ||||||||||||||
| 23 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам) смешанного типа | ||||||||||||||
|
30
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты |
|||||||||||||||
| 30 |
010
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
||||||||||||||
| 30 |
020
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое за пределами территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации |
||||||||||||||
| 30 |
030
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации |
||||||||||||||
| 30 |
040
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за недвижимое имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента в строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории Российской Федерации |
||||||||||||||
| 30 | 800 | Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества | ||||||||||||||
| 30 | 900 | Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым имуществом, в том числе связанным с долевым участием в строительстве недвижимого имущества | ||||||||||||||
| 32 |
Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами |
|||||||||||||||
| 32 | 010 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором уступки требования | ||||||||||||||
| 32 | 015 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за уступаемое нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором уступки требования | ||||||||||||||
| 32 | 020 | Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором перевода долга | ||||||||||||||
| 32 | 025 | Расчеты резидента в пользу нерезидента за переводимый резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором перевода долга | ||||||||||||||
|
35
|
Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 – 23 настоящего Перечня |
|||||||||||||||
| 35 |
030
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 – 23 настоящего Перечня |
||||||||||||||
| 35 |
040
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 – 23 настоящего Перечня |
||||||||||||||
|
40
|
Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа |
|||||||||||||||
| 40 |
030
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении денежных средств по договору займа |
||||||||||||||
| 40 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору займа |
||||||||||||||
|
41
|
Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа |
|||||||||||||||
| 41 |
030
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении денежных средств по кредитному договору, договору займа |
||||||||||||||
| 41 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при предоставлении нерезидентом резиденту кредита или займа по кредитному договору, договору займа |
||||||||||||||
|
42
|
Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа |
|||||||||||||||
| 42 |
015
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного долга по кредитному договору, договору займа |
||||||||||||||
| 42 |
035
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по кредитному договору, договору займу |
||||||||||||||
| 42 |
050
|
Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному кредиту, займу |
||||||||||||||
| 42 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении резидентом основного долга по кредитному договору, договору займу |
||||||||||||||
| 42 |
950
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных процентов по кредитному договору, договору займу |
||||||||||||||
| 43 |
Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа |
|||||||||||||||
| 43 |
015
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного долга по договору займа |
||||||||||||||
| 43 |
035
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по договору займу |
||||||||||||||
| 43 |
050
|
Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств по привлеченному займу |
||||||||||||||
| 43 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при возврате основного долга нерезидентом по договору займу |
||||||||||||||
| 43 |
850
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при погашении процентов по договору займу |
||||||||||||||
| 50 |
Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений |
|||||||||||||||
| 50 |
100
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
||||||||||||||
| 50 |
110
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений |
||||||||||||||
| 50 |
200
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица, а также по договору простого товарищества |
||||||||||||||
| 50 |
210
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений |
||||||||||||||
| 50 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений |
||||||||||||||
| 50 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям инвестирования в форме капитальных вложений |
||||||||||||||
|
51
|
Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня |
|||||||||||||||
| 51 |
210
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов |
||||||||||||||
| 51 |
215
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов |
||||||||||||||
| 51 |
230
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент |
||||||||||||||
| 51 |
235
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент |
||||||||||||||
| 51 |
250
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентом |
||||||||||||||
| 51 |
255
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами |
||||||||||||||
| 51 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
||||||||||||||
|
52
|
Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня |
|||||||||||||||
| 52 |
210
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов |
||||||||||||||
| 52 |
215
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов |
||||||||||||||
| 52 |
230
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент |
||||||||||||||
| 52 |
235
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент |
||||||||||||||
| 52 |
250
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные резидентами |
||||||||||||||
| 52 |
255
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные бумаги, выданные нерезидентами |
||||||||||||||
| 52 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагам), а также денежных средств по таким неисполненным обязательствам |
||||||||||||||
| 55 |
Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня |
|||||||||||||||
| 55 |
210
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по облигациям, акциям и иным эмиссионным ценным бумагам |
||||||||||||||
| 55 |
230
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов |
||||||||||||||
| 55 |
250
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента при исполнении резидентом обязательств по векселями и иным неэмиссионным ценным бумагам |
||||||||||||||
| 55 |
310
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам |
||||||||||||||
| 55 |
330
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по паям инвестиционных фондов |
||||||||||||||
| 55 |
350
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента при исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным ценным бумагам |
||||||||||||||
| 55 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам |
||||||||||||||
| 55 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств при исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных средств по неисполненным обязательствам |
||||||||||||||
| 56 |
Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам |
|||||||||||||||
| 56 |
010
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива) |
||||||||||||||
| 56 |
060
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами (премии, маржевые и гарантийные взносы и иные денежные средства, перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов, за исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива |
||||||||||||||
| 56 |
800
|
Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе |
||||||||||||||
| 56 |
900
|
Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств, а также денежных средств по неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе |
||||||||||||||
|
57
|
Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
|
|||||||||||||||
|
57 |
010
|
Расчеты резидента – учредителя управления в пользу резидента – доверительного управляющего в иностранной валюте |
||||||||||||||
| 57 |
015
|
Расчеты резидента – доверительного управляющего в пользу резидента – учредителя управления в иностранной валюте |
||||||||||||||
| 57 |
020
|
Расчеты нерезидента – учредителя управления в пользу резидента – доверительного управляющего в иностранной валюте и валюте Российской Федерации |
||||||||||||||
| 57 |
025
|
Расчеты резидента – доверительного управляющего в пользу нерезидента – учредителя управления в иностранной валюте и валюте Российской Федерации |
||||||||||||||
| 57 |
030
|
Расчеты резидента – учредителя управления в пользу нерезидента – доверительного управляющего |
||||||||||||||
| 57 |
035
|
Расчеты нерезидента – доверительного управляющего в пользу резидента – учредителя управления | ||||||||||||||
| 57 |
800
|
Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом | ||||||||||||||
| 57 |
900
|
Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договорам доверительного управления имуществом | ||||||||||||||
|
58 |
Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 51 – 55 настоящего Перечня |
|||||||||||||||
| 58 |
010
|
Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-нерезидента |
||||||||||||||
| 58 |
015
|
Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900 | ||||||||||||||
| 58 |
020 |
Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера-резидента
|
||||||||||||||
| 58 |
025
|
Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800 |
||||||||||||||
| 58 |
030
|
Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения брокера |
||||||||||||||
| 58 |
800
|
Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании | ||||||||||||||
| 58 |
900
|
Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне перечисленных денежных средств по договору о брокерском обслуживании | ||||||||||||||
|
60 |
Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации |
|||||||||||||||
| 60 |
070
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке |
||||||||||||||
| 60 |
071
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет этого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке |
||||||||||||||
| 60 |
075
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в банке- нерезиденте |
||||||||||||||
| 60 |
076
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в уполномоченном банке |
||||||||||||||
| 60 |
080
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке |
||||||||||||||
| 60 |
081
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 60 |
085
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в банке-нерезиденте | ||||||||||||||
| 60 |
086
|
Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета по депозиту) нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 60 |
090
|
Снятие наличной валюты Российской Федерации со счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 60 | 095 |
Зачисление наличной валюты Российской Федерации на счет нерезидента в валюте Российской Федерации, открытый в уполномоченном банке |
||||||||||||||
| 60 |
200
|
Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты | ||||||||||||||
|
61
|
Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты |
|||||||||||||||
| 61 |
070
|
Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком услуг, связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой груза по территории Российской Федерации, а также по договорам страхования указанных грузов | ||||||||||||||
| 61 |
100
|
Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте | ||||||||||||||
| 61 |
115
|
Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами о передаче товаров, выполнении работ, об оказании услуг, о передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств, за исключением платежей по кодам 57010, 58030 и 61162 | ||||||||||||||
| 61 |
130
|
Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого же резидента в иностранной валюте, открытый в этом же уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
135
|
Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого резидента в иностранной валюте, открытый в другом уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
140
|
Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого резидента, открытый в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
145
|
Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
150
|
Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте | ||||||||||||||
| 61 |
155
|
Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте | ||||||||||||||
| 61 |
160
|
Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061) (далее – Федеральный закон “О клиринге и клиринговой деятельности”) | ||||||||||||||
| 61 |
161
|
Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом “О клиринге и клиринговой деятельности” | ||||||||||||||
| 61 |
162
|
Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися комиссионерами (агентами, поверенными), и резидентами, являющимися комитентами (принципалами, доверителями), при оказании комиссионерами (агентами, поверенными) услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом “О клиринге и клиринговой деятельности”, в том числе возвратом комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств | ||||||||||||||
| 61 |
163
|
Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с исполнением и (или) прекращением договора, являющегося производным финансовым инструментом | ||||||||||||||
| 61 |
164
|
Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
165
|
Переводы валюты Российской Федерации со счета резидента открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента, открытый в банке-нерезиденте | ||||||||||||||
| 61 |
170
|
Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента в иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
175
|
Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке | ||||||||||||||
| 61 |
176
|
Расчеты между финансовым агентом (фактором) – резидентом и резидентом в иностранной валюте и валюте Российской Федерации в рамках заключенных между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) | ||||||||||||||
| 61 |
200
|
Списание с расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, с использованием банковской карты | ||||||||||||||
|
70 |
Неторговые операции |
|||||||||||||||
| 70 |
010
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70120 | ||||||||||||||
| 70 |
020
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду 70125 | ||||||||||||||
| 70 |
030
|
Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70120 | ||||||||||||||
| 70 |
040
|
Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий, пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по коду 70125 | ||||||||||||||
| 70 |
050
|
Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70120 | ||||||||||||||
| 70 |
060
|
Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением расчетов по коду 70125 | ||||||||||||||
| 70 |
090
|
Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70100 | ||||||||||||||
| 70 |
095
|
Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по коду 70105 | ||||||||||||||
| 70 |
100
|
Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом резиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе | ||||||||||||||
| 70 |
105
|
Расчеты, связанные с оказанием резидентом нерезиденту благотворительной помощи, сбором пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе | ||||||||||||||
| 70 |
110
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования | ||||||||||||||
| 70 |
115
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой страхового возмещения по договору страхования или перестрахования | ||||||||||||||
| 70 |
120
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с исполнением решений судебных органов |
||||||||||||||
| 70 |
125
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с исполнением решений судебных органов | ||||||||||||||
| 70 | 200 |
Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120 |
||||||||||||||
| 70 |
205
|
Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125 | ||||||||||||||
| 70 |
800
|
Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям | ||||||||||||||
| 70 |
900
|
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом излишне полученных денежных средств по неторговым операциям | ||||||||||||||
|
80 |
Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня** |
|||||||||||||||
| 80 |
010
|
Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по кредитному договору | ||||||||||||||
| 80 |
020
|
Списание валюты Российской Федерации с банковского счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием аккредитива | ||||||||||||||
| 80 |
021
|
Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с закрытием аккредитива | ||||||||||||||
| 80 |
050
|
Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте Российской Федерации по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80010, 80020, 80021 | ||||||||||||||
| 80 |
110
|
Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по кредитному договору | ||||||||||||||
| 80 |
120
|
Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с открытием аккредитива в пользу нерезидента | ||||||||||||||
| 80 |
121 |
Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с закрытием аккредитива в пользу нерезидента |
||||||||||||||
| 80 |
150
|
Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной валюте по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам 80110, 80120, 80121
|
||||||||||||||
|
99 |
Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 01 – 80 настоящего Перечня
|
|||||||||||||||
| 99 |
010
|
Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств
|
||||||||||||||
| 99 |
020
|
Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных средств
|
||||||||||||||
| 99 |
090
|
Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 – 80 настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам 99010, 99020 |
||||||||||||||
* Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае, если сумма перевода включает одновременно стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (без возможности ее выделить отдельно), по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа:
а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;
б) договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1 настоящей Инструкции;
в) договорам финансовой аренды (лизинга);
г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации).
** Коды видов операций группы 80 используются уполномоченным банком для хранения данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Указанные коды видов операций используются также в случае списания денежных средств со счета резидента или нерезидента, открытого в уполномоченном банке, для их перечисления в пользу другого уполномоченного банка по заключенным между ними договорам или в случае зачисления поступивших денежных средств от другого уполномоченного банка по заключенным между ним и резидентом или нерезидентом договорам, на счет резидента или нерезидента, открытый в уполномоченном банке.
Платежи в китайских юанях
При совершении платежей в юанях в первой строке графы «Назначение платежа» необходимо указать значение соответствующего кода операции (с 1- по 5).
NB! Без данного кода платежи не будут приняты к обработке и средства будут возвращены отправителю.
Коды и Определение кодов:
1. /TRADE/GOODS
Определение: международное урегулирование, проводимое для торговли товарами, включая розничное потребление; смешанный ассортимент; товары для переработки; товары, требующие ремонта; товары, обеспеченные в портах перевозчиками; сделки с аккредитивами; инкассирование векселей; оплата импортируемого оборудования и т.д.
2. /TRADE/SERVICE
Определение: международное урегулирование, проводимое для торговли услугами, включая отдельную оплату счета; услуги или сборы, касающиеся транспортировки, путешествия, коммуникаций, услуг по строительству, инсталляционных проектов и их услуг на основании субдоговора; страховки, финансовых услуг, компьютерных и информационных услуг, лицензионных платежей и лицензионных сборов, спортивных состязаний и развлечения; счета за газ, воду и электричество, которые оплачиваются корпорациями или финансовыми учреждениями; плата за аренду, сборы за размещение в гостинице, судебные издержки; налог за размещение объявления, налог на авторское право и сборы за дизайн, научно-исследовательские сборы, вступительные взносы компании, медицинские расходы; плата за услуги в государственные службы не упомянутые выше и и т.д.
3. /CAPITAL/TRF
Определение: капитальные сделки, проводимые через счета предприятия (перечисление капитала и приобретение/продажа незавершённых капитальных вложений или нематериальных активов), вложения капитала, уменьшение капитала, оплата капитала, прямые инвестиции, инвестиции в ценные бумаги, другие инвестиции, ссуда/выплата акционера, другие платежи с капиталом, которые одобрены соответствующими контролирующими органами; фонд прямых иностранных инвестиций (FDI) предприятий и проектов RMB Qualified Foreign Instructional Investor (RQFII), обмен предприятий фондами и отдельными инвестициями, и т.д.
4. /CURRENT/TRF
Определение: Доход и текущие платежи; денежный перевод прибыли, премии, выплата дивидендов, оплата налогов и стипендий, и т.д.
5. /DONATION/
Определение: Пожертвование направленные в благотворительные организации (некоммерческие организации)
Платежи в ОАЕ
- В связи с вступившими в силу в сентябре 2018 года требованиями Центрального Банка ОАЕ, все входящие платежные поручения должны содержать трехзначный код (https://www.centralbank.ae/en/laws-and-regulations).Просим указывать данный код в поле назначение платежа. Если данный код не указан, то Банк получателя может вернуть платеж отправителю. Коды можно посмотреть здесь.
Запрещенные государства
В связи с международными санкциями и условиями, установленными нашими банками-корресспондентами, могут возникнуть ограничения при совершении международных платежей в перечисленные страны. TBB pank не рекомендует совершать подобные международные платежи не проконсультировавшись с банком. Данные платежи могут быть заблокированы, их нельзя будет аннулировать или заменить.
Установленные ограничения могут меняться во времени и варьируются в зависимости от страны и валюты.
| Иран |
| Северная Корея |
| Сирия |
| Крым |
Запрещённые банки
В связи с установленными со стороны ЕС санкциями и в связи с контрсанкциями со стороны ЦБ РФ блокируются платежи в следующие банки и их филиалы
| BELAGROPROMBANK | Belarus | BAPBBY |
| ALFA-BANK | Belarus | ALFABY |
| ALFA-BANK | Kazakhstan | ALFAKZ |
| ALFA-BANK | RF | ALFARU |
| ALFA-BANK | Ukraine | ALFAUA |
| VEB.RF | RF | BFEARU |
| BANK OTKRITIE | RF | BINORU |
| JOINT-STOCK COMPANY DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIK OF BELARUS | Belarus | BRRBBY |
| COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK | RF | CNOVRU |
| ORIENT EXPRESS BANK | RF | DALVRU |
| EXIMBANK OF RUSSIA | RF | EXIRRU |
| BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RF | JSNMRU |
| BANK MOSCOW-MINSK JSC | Belarus | MMBNBY |
| BANK OF MOSCOW | RF | MOSWRU |
| BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RF | MPRIRU |
| OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY | RF | OBJSRU |
| POST BANK JSC | RF | POSBRU |
| PROMSVYAZBANK | RF | PRMSRU |
| BANK ”ROSSIYA” | RF | ROSYRU |
| BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RF | RUDLRU |
| BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION | RF | RUIDRU |
| SOVCOMBANK | RF | SOMRRU |
| JSC VTB BANK | RF | VTBRRU |
| JSC VTB CAPITAL | RF | VTCARU |
Список может изменяться, об изменениях сообщим незамедлительно.
Рекомендуем проконсультироваться с TBB pank до совершения платежа. Это можно сделать по телефону +372 66 88 066 или по электронной почте helpdesk@tbb.ee
Страны Европейского региона, согласно списка установленного MasterCard:
Albania
Andorra
Antarctica
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Channel Islands
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar
Greece
Greenland
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Kazakhstan
Kosovo
Kyrgyzstan
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
St. Helena
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Tajikistan
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Kingdom
Uzbekistan
Vatican City
Корреспондентские банки
|
Банк-корреспондент
|
Город, страна
|
Код
валюты
|
Номер счёта.
|
S.W.I.F.T.
код
|
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | Hangzhou, Zheijang, China |
CNY
USD
|
15601012320890000256
15601142320800000498
|
CZCBCN2X
CZCBCN2X
|
| Banking Circle | Copenhagen, Denmark | DKK
GBP |
DK6789000000022119
DK4089000000022120 |
SXPYDKKK
SXPYDKKK |
Осуществление платежей в долларах США через TBB pank
В связи со внутренней политикой банков-партнёров, обслуживающих платежи в долларах США от TBB pank, исходящие платежи исполняются только в случае, если банк получателя соответствует одному из банков, опубликованных в списке. Обращаем внимание клиентов, что наличие банка в списке не гарантирует исполнение платежа.
Платежи в долларах США получателям в других банках возвращаются плательщику без исполнения. TBB pank работает над тем, чтобы расширить возможности платежей. При появлении новых банков, в которые можно будет совершить платежи, такие банки будут незамедлительно добавлены в список.
Данные ограничения касаются только исходящих из TBB pank платежей в долларах. На входящие платежи в долларах ограничения не распространяются.
Информация клиенту в связи с передачей данных в третьи страны
В соответствии с Общими условиями Банка и Принципами обработки данных клиента, клиент, при вступлении с Банком в договорные отношения или объявляя свою готовность вступить в договорные отношения дает свое согласие на обработку данных и передачу личных данных третьим лицам. При исполнении договора Банк передает данные третьим лицам, в том числе и в третьи страны. Передача данных происходит в соответствии с Принципами обработки данных клиента. Банк может передавать данные клиентов, в том числе личные данные и данные, считающиеся банковской тайной, корреспондентским банкам и платежным посредникам, привлеченным к процессу исполнения срочных внутригосударственных платежей и международных банковских операций (внутригосударственные и международные платежи в иностранной валюте; платежи за границу и сделки с ценными бумагами; обработка чеков и т.п.), в том числе Международной межбанковской организации электронной системы платежей SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). См. www.swift.com. В соответствии с политикой приватности SWIFT, Frequently Asked Questions | SWIFT – The global provider of secure financial messaging services, центры обработки данных SWIFT находятся в государстве – члене Европейского союза и в Соединенных Штатах Америки, благодаря чему данные о банковской операции, в том числе личные данные инициатора операции и получателя платежа, независимо от места произведения платежа сохраняются в центре обработки, принадлежащем SWIFT , как в государстве – члене Европейского союза, так и в Соединенных Штатах Америки.
Банк обеспечивает выполнение требований Закона о противодействии отмывания денег и финансированию терроризма и требования защиты личных данных. При выполнении банковской операции связанный с ней банк, платежный посредник или SWIFT может быть обязан раскрывать данные банковской операции и связанные с ней личные данные клиента уполномоченным государственным учреждениям соответствующих государств в случаях, предусмотренных законодательными актами этих государств, прежде всего, с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Если к выполнению международной банковской операции привлечено финансовое учреждение (корреспондентский банк или прочий платежный посредник), находящееся в государстве с недостаточным уровнем защиты данных (например, Китай)(т.е. государство, которое не входит в число государств-членов Европейского экономического пространства, и которое Европейская комиссия не включила в список государств с достаточным уровнем защиты данных), можно посмотреть здесь) банк не может гарантировать того, что при обработке личных данных клиента в финансовых учреждениях в названных государствах работники, занимающиеся обработкой данных, имеют такие же обязательства и клиентам гарантируются такие же права как при обработке данных в государствах-членах Европейского союза или других государствах с достаточным уровнем защиты данных.
Информация о корресподентских банках TBB pank находится на этой странице
Банк принимает все необходимые меры для защиты личных данных клиентов.