Международные расчёты

Через TBB pank вы можете осуществлять переводы в иностранные банки или переводить деньги из-за границы на свой счет. Если в вашем аккаунте нет валюты, в которой вы хотите произвести платеж, банк конвертирует необходимую сумму на основе обменного курса, действующего на момент оплаты. Для осуществления перевода за границу необходимо оформить трансграничное платежное поручение.

Список территорий, которые не считаются территориями с низкой налоговой ставкой

Корреспондентские банки

Банк-корреспондент
Город, страна
Код
валюты
Номер счёта.
S.W.I.F.T.
код
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank

NB! Только для платежей в пользу бенефициаров – резидентов КНР

 Hangzhou, Zheijang,  China
CNY
USD
15601012320890000256
15601142320800000498
CZCBCN2X
CZCBCN2X
Banking Circle Copenhagen, Denmark DKK

GBP

 DK6789000000022119

DK4089000000022120

 SXPYDKKK

SAPYGB2L

Осуществление платежей в долларах США через TBB pank

В связи со внутренней политикой банков-партнёров, обслуживающих платежи в долларах США от TBB pank,  исходящие платежи исполняются только в случае, если банк получателя соответствует одному из банков, опубликованных в списке. Обращаем внимание клиентов, что наличие банка в списке не гарантирует исполнение платежа.

Платежи в долларах США получателям в других банках возвращаются плательщику без исполнения. TBB pank работает над тем, чтобы расширить возможности платежей. При появлении новых банков, в которые можно будет совершить платежи, такие банки будут незамедлительно добавлены в список.

Данные ограничения касаются только исходящих из TBB pank платежей в долларах. На входящие платежи в долларах ограничения не распространяются.

Запрещенные государства

В связи с международными санкциями и условиями, установленными нашими банками-корресспондентами, могут возникнуть ограничения при совершении международных платежей в перечисленные страны. TBB pank не рекомендует совершать подобные международные платежи не проконсультировавшись с банком. Данные платежи могут быть заблокированы, их нельзя будет аннулировать или заменить.

Установленные ограничения могут меняться во времени и варьируются в зависимости от страны и валюты.

Иран
Северная Корея
Сирия
Крым

Запрещённые банки

NB!  ТББ pank не осуществляет расчёты через Сберегательный Банк РФ в связи с санкциями ЕС.

В связи с установленными со стороны ЕС санкциями и в связи с контрсанкциями со стороны ЦБ РФ блокируются платежи в следующие банки и их филиалы

BELAGROPROMBANK Belarus BAPBBY
ALFA-BANK Belarus ALFABY
ALFA-BANK Kazakhstan ALFAKZ
ALFA-BANK RF ALFARU
ALFA-BANK Ukraine ALFAUA
VEB.RF RF BFEARU
BANK OTKRITIE RF BINORU
JOINT-STOCK COMPANY DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIK OF BELARUS Belarus BRRBBY
COMMERCIAL BANK NOVIKOMBANK RF CNOVRU
ORIENT EXPRESS BANK RF DALVRU
EXIMBANK OF RUSSIA RF EXIRRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF JSNMRU
BANK MOSCOW-MINSK JSC Belarus MMBNBY
BANK OF MOSCOW RF MOSWRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF MPRIRU
OTKRITIE BROKER JOINT STOCK COMPANY RF OBJSRU
POST BANK JSC RF POSBRU
PROMSVYAZBANK RF PRMSRU
BANK ”ROSSIYA” RF ROSYRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF RUDLRU
BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION RF RUIDRU
SOVCOMBANK RF SOMRRU
JSC VTB BANK RF VTBRRU
JSC VTB CAPITAL RF VTCARU
ROSBANK RF  RSBNRU
TINKOFF BANK RF TICSRU

Также TBB pank не осуществляет платежи в нижеуказанные Российские банки:

Bank BIC
Derzhava Bank DERZRUMM
Iturup Bank ITRORU8Y
Development Capital Bank VIZIRUMM
NBD Bank NBDBRU2N
Bank Solidarnost SLDRRU3S
Energotransbank ENGORU2K
AkBars Bank ARRSRU2K
Avangard Bank AVJSRUMM
Patersburg Social Commercial Bank PSOCRU2P
Maritime Bank MJSBRUMM
Modul Bank MODBRU22

Список может изменяться, об изменениях сообщим незамедлительно.

Рекомендуем проконсультироваться с TBB pank до совершения платежа. Это можно сделать по телефону +372 66 88 066 или по электронной почте helpdesk@tbb.ee

Платежи в китайских юанях

При совершении платежей в юанях в первой строке графы «Назначение платежа» необходимо указать значение соответствующего кода операции (с 1- по 5).
NB! Без данного кода платежи не будут приняты к обработке и средства будут возвращены отправителю.

Коды и Определение кодов:

1. /TRADE/GOODS

Определение: международное урегулирование, проводимое для торговли товарами, включая розничное потребление; смешанный ассортимент; товары для переработки; товары, требующие ремонта; товары, обеспеченные в портах перевозчиками; сделки с аккредитивами; инкассирование векселей; оплата импортируемого оборудования и т.д.

2. /TRADE/SERVICE

Определение: международное урегулирование, проводимое для торговли услугами, включая отдельную оплату счета; услуги или сборы, касающиеся транспортировки, путешествия, коммуникаций, услуг по строительству, инсталляционных проектов и их услуг на основании субдоговора; страховки, финансовых услуг, компьютерных и информационных услуг, лицензионных платежей и лицензионных сборов, спортивных состязаний и развлечения; счета за газ, воду и электричество, которые оплачиваются корпорациями или финансовыми учреждениями; плата за аренду, сборы за размещение в гостинице, судебные издержки; налог за размещение объявления, налог на авторское право и сборы за дизайн, научно-исследовательские сборы, вступительные взносы компании, медицинские расходы; плата за услуги в государственные службы не упомянутые выше и и т.д.

3. /CAPITAL/TRF

Определение: капитальные сделки, проводимые через счета предприятия (перечисление капитала и приобретение/продажа незавершённых капитальных вложений или нематериальных активов), вложения капитала, уменьшение капитала, оплата капитала, прямые инвестиции, инвестиции в ценные бумаги, другие инвестиции, ссуда/выплата акционера, другие платежи с капиталом, которые одобрены соответствующими контролирующими органами; фонд прямых иностранных инвестиций (FDI) предприятий и проектов RMB Qualified Foreign Instructional Investor (RQFII), обмен предприятий фондами и отдельными инвестициями, и т.д.

4. /CURRENT/TRF

Определение: Доход и текущие платежи; денежный перевод прибыли, премии, выплата дивидендов, оплата налогов и стипендий, и т.д.

5. /DONATION/

Определение: Пожертвование направленные в благотворительные организации (некоммерческие организации)

Платежи в ОАЕ

  • В связи с вступившими в силу в сентябре 2018 года требованиями Центрального Банка ОАЕ, все входящие платежные поручения должны содержать трехзначный код (https://www.centralbank.ae/en/laws-and-regulations).Просим указывать данный код в поле назначение платежа. Если данный код не указан, то Банк получателя может вернуть платеж отправителю. Коды можно посмотреть здесь.

Страны Европейского региона, согласно списка установленного MasterCard:

Albania

Andorra

Antarctica

Armenia

Austria

Azerbaijan

Belarus

Belgium

Bosnia and Herzegovina

Bulgaria

Channel Islands

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Falkland Islands (Malvinas)

Faroe Islands

Finland

France

Georgia

Germany

Gibraltar

Greece

Greenland

Hungary

Iceland

Ireland

Isle of Man

Israel

Italy

Kazakhstan

Kosovo

Kyrgyzstan

Latvia

Liechtenstein
Lithuania

Luxembourg

Macedonia

Malta

Moldova

Monaco

Montenegro

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russian Federation

San Marino

Serbia

Slovakia

Slovenia

Spain

St. Helena

Svalbard and Jan Mayen

Sweden

Switzerland

Tajikistan

Turkey

Turkmenistan

Ukraine

United Kingdom

Uzbekistan

Vatican City

Информация клиенту в связи с передачей данных в третьи страны

В соответствии с Общими условиями Банка и Принципами обработки данных клиента, клиент,  при вступлении с Банком в договорные отношения или объявляя свою готовность вступить в договорные отношения дает свое согласие на обработку данных и передачу личных данных третьим лицам. При исполнении договора Банк передает данные третьим лицам, в том числе и в третьи страны. Передача данных происходит в соответствии с Принципами обработки данных клиента.  Банк может передавать данные клиентов, в том числе личные данные и данные, считающиеся банковской тайной, корреспондентским банкам и платежным посредникам, привлеченным к процессу исполнения срочных внутригосударственных платежей и международных банковских операций (внутригосударственные и международные платежи в иностранной валюте; платежи за границу и сделки с ценными бумагами; обработка чеков и т.п.), в том числе Международной межбанковской организации электронной системы платежей SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). См. www.swift.com. В соответствии с политикой приватности SWIFT, Frequently Asked Questions | SWIFT – The global provider of secure financial messaging services, центры обработки данных SWIFT находятся в государстве – члене Европейского союза и в Соединенных Штатах Америки, благодаря чему данные о банковской операции, в том числе личные данные инициатора операции и получателя платежа, независимо от места произведения платежа сохраняются в центре обработки, принадлежащем SWIFT , как в государстве – члене Европейского союза, так и в Соединенных Штатах Америки.

Банк обеспечивает выполнение требований Закона о противодействии отмывания денег и финансированию терроризма и требования защиты личных данных. При выполнении банковской операции связанный с ней банк, платежный посредник или SWIFT может быть обязан раскрывать данные банковской операции и связанные с ней личные данные клиента уполномоченным государственным учреждениям соответствующих государств в случаях, предусмотренных законодательными актами этих государств, прежде всего, с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Если к выполнению международной банковской операции привлечено финансовое учреждение (корреспондентский банк или прочий платежный посредник), находящееся в государстве с недостаточным уровнем защиты данных (например, Китай)(т.е. государство, которое не входит в число государств-членов Европейского экономического пространства, и которое Европейская комиссия не включила в список государств с достаточным уровнем защиты данных), можно посмотреть здесь)  банк не может гарантировать того, что при обработке личных данных клиента в финансовых учреждениях в названных государствах работники, занимающиеся обработкой данных, имеют такие же обязательства и клиентам гарантируются такие же права как при обработке данных в государствах-членах Европейского союза или других государствах с достаточным уровнем защиты данных.

Информация о корресподентских банках  TBB pank находится на этой странице 

Банк принимает все необходимые меры для защиты личных данных клиентов.