Требования к юридическим лицам нерезидентам

Юридические лица Европейского Союза (за исключением Республики Кипр, Люксембурга, Республики Мальта, Великобритании) и Норвегии

Для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту Эстонии необходимо представить в банк следующие документы:


• Выписка из регистра или свидетельство о регистрации, которая содержит:

• наименование предприятия, сферу деятельности, место нахождения и адрес юридического лица;
• номер и дату регистрации;

• имена и фамилии, места жительства и личные коды членов руководящего органа;

• дату выдачи документа.


NB! Срок выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должен превышать 6 месяцев!


NB! Документ должен быть снабжён апостилем, либо нотариально заверен (Эстония акцептирует нотариусов ЕС, Российской Федерации и Республики Украина), или легализован Министерством иностранных дел Эстонии.


• Если выписка/свидетельство о регистрации не содержит вышеперечисленной информации, то при открытии счета следует дополнительно представить:


• учредительный договор или решение об учреждении;

• документ, являющийся основанием для деятельности (устав, постановление);
• документ (решение руководящего органа), удостоверяющий полномочия законного представителя.


• решение органа управления о полномочиях представителя/представителей, если из выписки из регистра не следут кто является лицом, имеющим право подписи.


• документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица (согласно акцептируемым на территории Эстонии документам)

Юридические лица других государств

1. Свидетельство о регистрации юридического лица или выписка из регистра (Certificate of Incorporation или Certificate of Organization). Документ должен включать:


• наименование юридического лица;
• регистрационный номер;

• дату регистрации;

• наименование и местонахождение регистра;
• дату выдачи документа


NB! Срок выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должен превышать 6 месяцев. Если с момента регистрации компании на момент открытия счёта прошло 6 или более месяцев, то для подтверждения её активного статуса, требуется дополнительно представить действительную «Справку об уплате годового взноса» (Certificate of Good Standing), в акцептируемой банком форме.


NB! Cправкy об уплате годового взноса необходимо предоставлять каждый год!


2. Устав или договор о создании ассоциации (Memorandum and Articles of Association или Memorandum of Association, By Laws, Operating Agreement и Articles of Association). Документ должен содержать:


• наименование юридического лица;

• место нахождения;

• сферу деятельности;
• учредители (subscribers)


3. Документ, подтверждающий право представительства или руководства юридического лица


Право представительства может содержаться в следующих документах:


• Minutes of the First Meeting of the Directors, Resolution of the Board of the Directors/Members, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate и т.д.;

NB! Документ должен содержать данные о члене (-ах) правления / директоре (-ах) (имя и фамилия, личный код или дата рождения, место жительства), а также заверенные нотариусом подписи полномочных лиц, подписавших документ или нотариальное удостоверение подлинности документа.


• Доверенность


доверенность (Power of Attorney) должна содержать:


• данные уполномочившего лица;

• данные представителя (имя и фамилию, личный код или дату рождения);

• дату выдачи документа;

• срок действия документа (cрок действия полномочий не должен превышать 3 лет)


NB! Бессрочные доверенности банком не акцептируются.


Документ, содержащий полномочия, должен быть нотариально удостоверен, заверен или апостилирован.


4. Документ, подтверждающий собственников юридического лица


• документ, подтверждающий переход прав учредителей к новым собственникам.


Документ должен содержать данные об обеих сторонах сделки (имя и фамилия, личный код или дата рождения, место жительства).


• Сертификат на акции


В случае, если конечный выгодоприопретатель юридического лица не является прямым владельцем/ акционером, требуется предоставление дополнительной документации, подтверждающей позицию бенефициара в управленческой структуре юридического лица.

А именно: nominee shareholder agreement, trust declaration или иного подобного документа.


NB! Акции на предъявителя не акцептируются.


5. Другие документы


В случае невозможности получения вышеназванных документов или данных, или когда в стране-местонахождения эти документы выдаются в отличной от настоящих требований форме, банк вправе запрашивать для идентификации представителя юридического лица иные документы или их нотариально заверенные или равнозначным образом заверенные/удостоверенные копии.

 

Форма предоставления документов

 

Представляемые в банк документы, должны быть:

  • оригинальными документами либо нотариально заверенными или равнозначным образом заверенными/удостоверенными копиями;
  • должны быть легализированы или апостилизированы, если межгосударственный международный договор не устанавливает иное (в легализации и апостилизации не нуждаются документы, выданные в Латвийской Республике, Литовской Республике, Российской Федерации, Украине и Республике Польша).

Легализация документа осуществляется в иностранном представительстве или в консульском отделе министерства иностранных дел Эстонской Республики, если государство, в котором зарегистрировано предприятие, не выдает апостилей.

  • нотариально заверенные или удостоверенные документы на нескольких страницах должны быть скреплены между собой таким образом,чтобы их невозможно было разъять, не оставляя следов.

Язык документов


В случае представления документов на иностранных языках, банк имеет право потребовать перевод на эстонский или на какой-либо иной, установленный банком язык. Перевод текста должен быть выполнен присяжным переводчиком или подпись переводчика должна быть нотариально заверена.


Дополнительные ограничения


  • Банк имеет право ограничить предоставление услуг коммерческим и некоммерческим объединениям из отдельных регионов (например, некоторые электронные услуги)
  • Банк имеет право определять перечень государств, в которых было учреждено юридическое лицо, и применять к нему принцип двойственности при заключении договоров на открытие счета.
  • Банк имеет право предъявить дополнительные требования и ограничения в отношении юридических лиц из числа нерезидентов.

NB! В отношении юридических лиц-нерезидентов решение об открытии счета выносится в течении 10 банковских дней с момента представления всех необходимых документов. После принятия решения представитель компании информируется о принятом решении выбранным им способом (по телефону, электронной почтой).