Повседневные операцииРасчетные счетаРасчетный счет для юридического лица

Расчетный счет для юридического лица

С наличием расчетного счета связано большинство, предлагаемых банком услуг:

рассчеты

сделки с наличными

банковские карты

вклады

инернетбанк и мобильный банк

 

Расчетный счет позволяет:

Осуществлять внутригосударственные и международные платежи Открывать счет ценных бумаг
Вносить на счет деньги, как наличным, так и безналичным путем Осуществлять операции с чеками европейских банков
Хранить на счете Евро или иностранную валюту Заключать договора на выполнение постоянных платежных поручений
Осуществлять сделки с аккредитивами и инкассо Ходатайствовать о кредите
 

 

Расчетный счет можно открыть, как в Евро, так и в иной акцептируемой банком иностранной валюте, в виде мультивалютного счета. Для отрытия расчетного счета необходимо посетить контору банка, имея при себе документ удостоверяющий личность.

Требования к юридическим лицам резидентам keyboard_arrow_down

Юридические лица Эстонии

Для открытия счета юридическому лицу - резиденту Эстонии необходимо представить в банк следующие документы:

  • выписка из Коммерческого регистра или Регистра некоммерческих объединений и целевых учреждений, либо нотариально заверенная копия выписки.
    NB! Дата выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должна превышать 15 дней!
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя;
  • нотариально заверенная доверенность, если счёт открывает лицо, не являющееся членом правления.

Если акциoнером или пайщиком Эстонской компании является юридическое лицо, не являющиеся резиденом Эстонии, то необходимо предоставить копию регистрационного свидетельства и справку об уплате годового взноса (Certificate of Good Standing) компании акционера или пайщика.

При открытии Стартового счёта в банк необходимо представить нотариально заверенный учредительный договор. До регистрации компании на Стартовый счет могут осуществлять взносы по учредительному капиталу только сами учредители/пайщики.

Юридические лица Европейского Союза и Норвегии keyboard_arrow_down

Для открытия счета юридическому лицу Европейского Союза (за исключением Республики Кипр, Люксембурга, Республики Мальта, Великобритании) и Норвегии  необходимо представить в банк следующие документы:

  • Выписка из регистра или свидетельство о регистрации, которая содержит:
    • наименование предприятия, сферу деятельности, место нахождения и адрес юридического лица;
    • номер и дату регистрации;
    • имена и фамилии, места жительства и личные коды членов руководящего органа;
    • дату выдачи документа.

    NB! Срок выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должен превышать 6 месяцев!
    NB! Документ должен быть снабжён апостилем, либо нотариально заверен (Эстония акцептирует нотариусов Российской Федерации и Республики Украина), или легализован Министерством иностранных дел Эстонии.
  • Если выписка/свидетельство о регистрации не содержит вышеперечисленной информации, то при открытии счета следует дополнительно представить:
    • учредительный договор или решение об учреждении;
    • документ, являющийся основанием для деятельности (устав, постановление);
    • документ (решение руководящего органа), удостоверяющий полномочия законного представителя.
  • Решение органа управления о полномочиях представителя/представителей, если из выписки из регистра не следут кто является лицом, имеющим право подписи.
  • Документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица (согласно акцептируемым на территории Эстонии документам).

Юридические лица других государств keyboard_arrow_down

1. Свидетельство о регистрации юридического лица или выписка из регистра (Certificate of Incorporation или Certificate of Organization). Документ должен включать:

  • наименование юридического лица;
  • регистрационный номер;
  • дату регистрации;
  • наименование и местонахождение регистра;
  • дату выдачи документа

NB! Срок выдачи представляемой в банк выписки из регистра не должен превышать 6 месяцев. Если с момента регистрации компании на момент открытия счёта прошло 6 или более месяцев, то для подтверждения её активного статуса, требуется дополнительно представить действительную «Справку об уплате годового взноса» (Certificate of Good Standing), в акцептируемой банком форме.

NB! Cправкy об уплате годового взноса необходимо предоставлять каждый год!

 

2. Устав или договор о создании ассоциации (Memorandum and Articles of Association или Memorandum of Association, By Laws, Operating Agreement и Articles of Association). Документ должен содержать:

  • наименование юридического лица;
  • место нахождения;
  • сферу деятельности;
  • учредители (subscribers)

 

3. Документ, подтверждающий право представительства или руководства юридического лица

Право представительства может содержаться в следующих документах:

  • Minutes of the First Meeting of the Directors, Resolution of the Board of the Directors/Members, Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate и т.д.;

    NB!
    Документ должен содержать данные о члене (-ах) правления / директоре (-ах) (имя и фамилия, личный код или дата рождения, место жительства), а также заверенные нотариусом подписи полномочных лиц, подписавших документ или нотариальное удостоверение подлинности документа.
  • Доверенность (Power of Attorney) должна содержать:
    • данные уполномочившего лица;
    • данные представителя (имя и фамилию, личный код или дату рождения);
    • дату выдачи документа;
    • срок действия документа (cрок действия полномочий не должен превышать 3 лет)

NB! Бессрочные доверенности банком не акцептируются.

Документ, содержащий полномочия, должен быть нотариально удостоверен, заверен или апостилирован.

 

4. Документ, подтверждающий собственников юридического лица

  • Документ, подтверждающий переход прав учредителей к новым собственникам. Документ должен содержать данные об обеих сторонах сделки (имя и фамилия, личный код или дата рождения, место жительства).
  • Сертификат на акции

В случае, если конечный выгодоприопретатель юридического лица не является прямым владельцем/ акционером, требуется предоставление дополнительной документации, подтверждающей позицию бенефициара в управленческой структуре юридического лица.

А именно: nominee shareholder agreement, trust declaration или иного подобного документа.

NB! Акции на предъявителя не акцептируются.

 

5. Другие документы

В случае невозможности получения вышеназванных документов или данных, или когда в стране-местонахождения эти документы выдаются в отличной от настоящих требований форме, банк вправе запрашивать для идентификации представителя юридического лица иные документы или их нотариально заверенные или равнозначным образом заверенные/удостоверенные копии.

Форма предоставления документов keyboard_arrow_down

Форма предоставления документов

Представляемые в банк документы, должны быть:

  • оригинальными документами либо нотариально заверенными или равнозначным образом заверенными/удостоверенными копиями;
  • должны быть легализированы или апостилизированы, если межгосударственный международный договор не устанавливает иное (в легализации и апостилизации не нуждаются документы, выданные в Латвийской Республике, Литовской Республике, Российской Федерации, Украине и Республике Польша).
    Легализация документа осуществляется в иностранном представительстве или в консульском отделе министерства иностранных дел Эстонской Республики, если государство, в котором зарегистрировано предприятие, не выдает апостилей.
  • нотариально заверенные или удостоверенные документы на нескольких страницах должны быть скреплены между собой таким образом,чтобы их невозможно было разъять, не оставляя следов.

Язык документов

В случае представления документов на иностранных языках, банк имеет право потребовать перевод на эстонский или на какой-либо иной, установленный банком язык. Перевод текста должен быть выполнен присяжным переводчиком или подпись переводчика должна быть нотариально заверена.

Дополнительные ограничения

  • Банк имеет право ограничить предоставление услуг коммерческим и некоммерческим объединениям из отдельных регионов (например, некоторые электронные услуги)
  • Банк имеет право определять перечень государств, в которых было учреждено юридическое лицо, и применять к нему принцип двойственности при заключении договоров на открытие счета.
  • Банк имеет право предъявить дополнительные требования и ограничения в отношении юридических лиц из числа нерезидентов.

NB! В отношении юридических лиц-нерезидентов решение об открытии счета выносится в течении 10 банковских дней с момента представления всех необходимых документов. После принятия решения представитель компании информируется о принятом решении выбранным им способом (по телефону, электронной почтой).

Служба помощи клиентам:

Телефоны: +372 668 8066
Факс: +372 668 8065
E-mail:
Skype: helpdesk.tbb

 

Банковские карты:

Телефон: +372 668 8088
Факс: +372 668 8089
E-mail:

Свяжитесь с нами

warning

Вы находитесь на домашней странице оказывающих финансовые услуги предприятий AS TBB pank, AS TBB liising, AS TBB Invest и Morgan Trade AS. Перед заключением договора просим Вас ознакомиться с условиями финансовой услуги, опубликованными на нашей домашней странице, и в случае необходимости проконсультироваться со специалистом банка, в том числе по вопросам коэффициента расходности по интересующему Вас кредитному продукту.
Копирование и использование текста и графических материалов сайта возможны только с разрешения правообладателей.

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, или выбрав кнопку “OK”, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Подробнее