Таллиннский Бизнес Банк

1.1. Свидетельство о регистрации юридического лица или выписка из регистра (Certificate of Incorporation или Certificate of Organization).

Документ должен включать в себя:

- наименование юридического лица

- регистрационный номер

- дату регистрации

- наименование и местонахождение регистра

- подпись распорядителя регистра

1.2. Устав или договор об учреждении юридического лица (Memorandum and Articles of Association или Memorandum of Association, By Laws, Operating Agreement и Articles of Association).

Документ должен включать в себя:

- наименование юридического лица

- адрес

- основные виды деятельности ( если это не указано в документе, спрашивается теллером )

- перечень учредителей (subscribers)

Право представительства может быть содержаться в следующих документах:

- учредительный договор

- устав

- решение уполномоченного органа (Minutes of the First Meeting of the Directors, Resolution of the Board of the Directors/Members)

- доверенность (Power of Attorney)

- выписка из регистра о праве представительства

Документ должен включать в себя:

- данные о доверителе (наименование и местонахождение уполномоченного органа, имя и фамилия уполномоченного лица, его личный код или дата рождения, место жительства)

- данные о представителе (имя и фамилия, его личный код или дата рождения, номер паспорта, место жительства)

- дата выдачи данного документа

- срок действия данного документа

Доверенность должна включать в себя:

- срок действия

- объем полномочий

- право передоверения, если это предусмотрено ( срок действия и объем полномочий не должен превышать срок действия и объем полномочий основной доверенности)

- доверенность или документ, выполняющий ее роль, должны быть нотариально заверены или юридически подтверждены

- Устав или договор об учреждении, определяющий учредителей (Memorandum and Articles of Association, Memorandum of Association, By-Laws, Operating Agreement ja Articles of Organisation).

- Документ, подтверждающий переход прав учредителей к новым собственникам ( договор, письмо о переуступке/передаче прав или иной аналогичного содержания документ ).

Документ о назначении членов Правления/ директора(-ов) (Statement of Incorporator, Initial resolution of the Members, Shareholder Declaration, Certificate и т.д.).

Документ должен содержать данные о директоре (-ах) (имя и фамилия, личный код или дата рождения, место жительства).

Документ, подтверждающий назначение агента, когда в стране местонахождения юридического лица право представительства и ведения дел доверено агенту (Operating Agreement, Certificate и т.д.).

Документ должен содержать данные об агенте (имя и фамилия, личный код или дата рождения, место жительства).

1.7. Справка об уплате годового взноса (Certificate of Goodstanding).

Доверенность или иной документ, подтверждаующий переход прав учредителей к новым собственникам.

Документ должен содержать данные об обеих сторонах сделки (имя и фамилия, личный код или дата рождения, номер паспорта, место жительства).

В случае невозможности получения вышеназванных документов или данных, или когда в стране-местонахождения эти документы выдаются в отличной от настоящих требований форме, банк вправе запрашивать для идентификации юридического лица иные документы или их нотариально заверенные и апостилированные копии.

Все предоставляемые в банк документы должны быть:

1. Оригиналы документов или нотариально завереные, или к ним приравненные подтвержденные копии

2. Заверены лицом или учреждением равнозначным нотариусу в стране местонахождения;

3. Снабжены апостилем или легализованы

В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2, предоставляемые банку документы должны содержать утверждение, что при подтверждении документа, обоим сторонам сделки или действия был разъяснен смысл их волеизъявления.

Документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть скреплены между собой таким образом, чтобы их рассоединение нельзя было произвести бесследно. Подпись/печать, подтверждающая правильность документа, должна находиться на последней странице документа.

В случае предоставления документов на иностранных языках, банк имеет право потребовать перевод на эстонский или на какой-либо иной, установленный банком язык. Текст перевода должен быть заверен нотариусом или присяжным переводчиком.

4.1. Документы, подтверждающие право представительства ипредоставляемые в банк для открытия счета, должны иметь срок давности не более 30 дней.

4.2. Справка об уплате годового взноса (Certificate of Goodstanding), выданная для предоставления в банк, действительна в течение 1 года от даты ее выдачи.

4.3. Банк не обязан акцептировать выписки из коммерческого регистра сроком давности более 1 года.

5.1. Банк имеет право ограничить предоставление услуг коммерческим объединениям из отдельных регионов (например, некоторые электронные услуги)

5.2. Банк имеет право определять перечень государств, в которых было учреждено юридическое лицо, и применять к нему принцип двойственности при заключении договоров на открытие счета.

5.3. Банк имеет право предъявить дополнительные требования и ограничения в отношении юридических лиц из числа нерезидентов.

5.4. При заключении договора на открытие счета заполняется карточка с образцами подписей.

5.5. Если использование счета ограничено особыми условиями, то для каждого счета данного юридического лица могут быть установлены особые предписания.

5.6. В случае, когда лицо, открывающее счет, является подданым отдаленного и/или малоизвестного государства/региона, и внимательное ознакомление со всеми англоязычными документами невозможно по причине ограничений во времени, банк должен сперва принять все предоставленные для открытия счета англоязычные документы, поданные представителем клиента, даже если подобные бумаги не указаны во внутрибанковском процедурном предписании.

5.7. Внутренние процедурные правила банка предусматривают порядок регулярного контроля документов юридических лиц, расположенных в оффшорных зонах.

Банк имеет право отказаться от заключения договора об открытии счета или прекратить действующий договор расчетного счета с юридическим лицом:

6.1. Являющимся коммерческим предприятием с акциями на предъявителя, в случае его местонахождения за пределами Евросоюза (UE).

6.2. Зарегистрированным у другого юридического лица.

6.3. Не предоставившим в банк перечисленные в настоящем руководстве документы.

6.4. Предоставившим документы, которые не содержат данных, указанных в настоящем руководстве.

6.5. Предоставившим документы, форма которых не отвечает требованиям определенным настоящим руководством.

6.6. Предоставившим документы, срок действия которых истек.

6.7. Предоставишим документы с признаками подделки (разукомплектования, стирания, следами исправлений и т.д.).

Настоящий документ является переводом с эстонского языка, являющегося оригиналом данного текста.